兩個月“笑納”近百億貨款！15倍新冠抗原檢測大牛股美國大合同進展曝光，機構卻提示競爭格局惡化風險

來源：英為財情

不到半年時間股價累計最高漲幅超過15倍、新冠抗原檢測概念大牛股九安醫(yī)療周五一度實現(xiàn)四連板并刷新歷史新高，但隨后尾盤觸及跌停，上演“天地板”一幕。

今日下午，九安醫(yī)療披露美國子公司日常經營重大合同最新進展，美國ACC再向公司美國子公司支付貨款共計約合人民幣26.23億元。

此公告一出，眾多投資者在財聯(lián)社APP上熱議。有人表示，“重大利好”，“看來還有機會”，也有人表示：“不一定，前期超業(yè)績預增，還能增？”。

值得一提的是，正是在去年11月，九安醫(yī)療宣布，美國子公司推出的新冠抗原家用自測OTC試劑盒獲美國FDA與EUA的緊急授權，成為第一家獲得美國認可的家用自測試劑盒廠商。

隨后，公司先后于1月13日與1月27日公布，美國子公司同美國ACC簽訂原《采購合同》與《變更合同》，采購iHealth試劑盒產品合計3.54億人份，合同總金額共計為17.75億美元，約合人民幣112億元。

公告顯示，自2月收到第一批貨款至今，美國ACC已經累計支付貨款約合人民幣97.15億元。據此計算，公司約已收到訂單總貨款的87%。不過，相較于前次美國ACC支付的貨款金額40.96億元，本次金額明顯減少。

貨品方面，美國子公司已于3月11日履行完成合同的交貨義務。

根據公開資料，九安醫(yī)療主營家用醫(yī)療器械業(yè)務。按產品來分，當前iHealth系列、智能IOT及消費產品支撐著公司一半以上的營收。此外，從地區(qū)來看，海外營收占比接近80%。

4月12日，九安醫(yī)療公布業(yè)績預告，預計一季度凈利潤為140億元-160億元，同比暴增36707.43%—41965.63%。在目前已披露一季度業(yè)績預告的上市公司中，位列預增榜單第一。

據計算，九安醫(yī)療2021年Q4單季凈利8.63億元，約為前三季度凈利總和的17倍，并已超過自2009年至今的利潤總和。

對于去年和一季度業(yè)績大增的原因，公司均表示，主要來自于公司iHealth美國子公司就iHealth新冠抗原檢測試劑盒產品。受疫情影響，該產品銷售收入大幅增長，隨之帶來相應利潤的同步增長。

對目前市場情況，在沃爾瑪官網，包括iHealth在內的試劑盒大多顯示“缺貨”狀態(tài)。同時，多家媒體報道，九安醫(yī)療對于美國政府的訂單，正處于“趕工”狀態(tài)。

國金證券袁維在1月17日的研報中表示，抗原檢測可作為早期感染的直接證據，且具有操作簡便、報告時間短等優(yōu)勢。短期來看，隨全球疫情的持續(xù)，海外對于新冠抗原檢測試劑需求旺盛；中長期來看，疫情防控需求持續(xù)存在，市場或對新冠檢測板塊長期估值水平有新的認知; 未來優(yōu)質企業(yè)有望抓住機會打開長期成長空間。

有市場人士指出，從技術層面看，目前核酸檢測的技術壁壘并不高，“抗原”檢測和PCR熒光法都相對成熟。試劑盒的真正壁壘主要還是政府準入的時間成本，相較于其他認證，美國的FDA認證更嚴。不過，后期可以預判的是，獲得美國FDA批準的家用檢測試劑盒品牌會越來越多，國際上的試劑盒競爭也會越發(fā)激烈。

國金證券研報顯示，截至1月17日，美國市場居家自測抗原產品共13家獲批。

袁維同樣也提示，后期存在行業(yè)競爭格局惡化的風險，隨行業(yè)新進入者增多，市場原有穩(wěn)定水平可能被打破。

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