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2月25日財(cái)經(jīng)早餐：對(duì)俄制裁弱于預(yù)期，美股逆襲收高黃金轉(zhuǎn)跌，油價(jià)回吐逾7%漲幅

2022-02-25 06:50:16 來(lái)源：英為財(cái)情

周四(2月24日)美元指數(shù)創(chuàng)2020年6月以來(lái)新高至97.74，美國(guó)股市大幅下跌之后收復(fù)失地并轉(zhuǎn)升，納指漲逾3%。黃金期貨收高，并創(chuàng)2020年9月以來(lái)的最高盤(pán)中水平；普京宣布對(duì)烏克蘭開(kāi)展軍事行動(dòng)，提振了對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求，市場(chǎng)擔(dān)心地緣政治局勢(shì)的惡化將破壞經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定并加劇通脹壓力。油價(jià)沖高回落，布油自2014年以來(lái)首次突破每桶105美元，因俄羅斯入侵烏克蘭加劇了人們對(duì)全球能源供應(yīng)中斷的擔(dān)憂(yōu)。

商品收盤(pán)方面，COMEX?4月黃金期貨收漲0.8%，報(bào)1926.30美元/盎司。WTI?4月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.77%，報(bào)92.81美元/桶；布倫特4月原油期貨收漲2.24美元，漲幅2.31%，報(bào)99.08美元/桶。

美股收盤(pán)情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲1.5%，報(bào)4288.7點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.3%，報(bào)33223.83點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲3.3%，報(bào)13473.58點(diǎn)；納斯達(dá)克100指數(shù)上漲3.4%，報(bào)13974.67點(diǎn)；羅素2000指數(shù)上漲2.7%，報(bào)1996點(diǎn)。

周五前瞻

時(shí)間	區(qū)域	指標(biāo)	前值	預(yù)測(cè)值
07:30	日本	2月東京CPI年率(%)	0.5	0.7
08:01	英國(guó)	2月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)	-19	-18
15:00	德國(guó)	第四季度季調(diào)后GDP季率終值(%)	-0.7	-0.7
15:00	德國(guó)	第四季度未季調(diào)GDP年率終值(%)	1.4	1.4
15:45	法國(guó)	第四季度GDP年率終值(%)	5.4	5.4
15:45	法國(guó)	第四季度GDP季率終值(%)	0.7	0.7
18:00	歐元區(qū)	2月消費(fèi)者信心指數(shù)終值	-8.8
18:00	歐元區(qū)	2月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)	112.7	113
18:00	歐元區(qū)	2月工業(yè)景氣指數(shù)	13.9	14.1
21:30	美國(guó)	1月PCE物價(jià)指數(shù)年率(%)	5.8	6.0
21:30	美國(guó)	1月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率(%)	4.9	5.2
21:30	美國(guó)	1月個(gè)人支出月率(%)	-0.6	1.2
21:30	美國(guó)	1月耐用品訂單月率初值(%)	-0.7	1
23:00	美國(guó)	1月季調(diào)后成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)月率(%)	-3.8	-0.5
23:00	美國(guó)	2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值	61.7	61.7
凌晨02:00	美國(guó)	截至2月25日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)	645	649
凌晨02:00	美國(guó)	截至2月25日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)(口)	520	524

09:00?美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話(huà)
19:15?歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在歐元集團(tuán)會(huì)議后舉行記者會(huì)

全球主要市場(chǎng)行情一覽

美國(guó)股市周四大幅下跌之后收復(fù)失地并轉(zhuǎn)升，投資者涌向美國(guó)大型科技股尋求避險(xiǎn)，油價(jià)回落緩和了市場(chǎng)對(duì)于俄羅斯入侵烏克蘭可能導(dǎo)致通脹形勢(shì)立即惡化的擔(dān)憂(yōu)。標(biāo)普500指數(shù)上漲1.5%，納斯達(dá)克100指數(shù)上漲3.4%；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲幅0.3%，此前烏克蘭與俄羅斯的沖突給全球市場(chǎng)蒙上陰影，令該指數(shù)徘徊在回調(diào)區(qū)域邊緣。斯托克歐洲600指數(shù)下跌3.3%，俄羅斯股市創(chuàng)下紀(jì)錄最大跌幅。

LPL?Financial首席市場(chǎng)策略師Ryan?Detrick表示，今年本就緊張，俄羅斯入侵烏克蘭更是雪上加霜，投資者第一反應(yīng)是賣(mài)掉，然而再來(lái)提問(wèn)題，但重要的是，要知道重大地緣政治事件過(guò)去通常是短期市場(chǎng)問(wèn)題，特別是在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)固的情況下。

俄烏沖突帶來(lái)了擾亂全球原材料和食品成本的威脅。俄羅斯是重要的大宗商品出口國(guó)，而烏克蘭也在谷物出口市場(chǎng)舉足輕重。周四早些時(shí)候，歐洲天然氣價(jià)格飆升62%，金屬價(jià)格也大漲，加劇了通脹威脅。

貴金屬與原油

黃金價(jià)格在早些時(shí)候飆升至17個(gè)月高點(diǎn)之后轉(zhuǎn)跌，現(xiàn)貨黃金盤(pán)中一度下跌1.6%至每盎司1878.02美元，尾盤(pán)收于?美元附近；投資者認(rèn)為對(duì)俄羅斯的制裁力度弱于預(yù)期。在俄羅斯坦克、部隊(duì)和飛機(jī)突入烏克蘭數(shù)小時(shí)后，美國(guó)總統(tǒng)拜登周四在白宮演講中承諾，要給俄羅斯經(jīng)濟(jì)造成“巨大損失”。

OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Ed?Moya表示，華爾街原本預(yù)計(jì)其對(duì)俄羅斯的方針會(huì)更為強(qiáng)硬，比如把俄羅斯踢出Swift國(guó)際銀行網(wǎng)絡(luò)等。對(duì)黃金獲利回吐的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，因?yàn)榻灰讍T沒(méi)有看到明顯的催化劑可以推動(dòng)金價(jià)升逾2000美元，金價(jià)回落有些過(guò)頭，之后亞洲時(shí)段金價(jià)可能會(huì)穩(wěn)定在1900美元上方。

隨著烏克蘭危機(jī)加深，俄羅斯與西方的對(duì)峙加劇，投資者買(mǎi)入黃金避險(xiǎn)。這有助于抵消美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策等不利因素。

其他貴金屬也下跌，鈀金一度下跌6%，此前早些時(shí)候，對(duì)供應(yīng)可能中斷的擔(dān)憂(yōu)推動(dòng)鈀金一度上漲9.5%，至7月以來(lái)最高。俄羅斯占全球鈀金產(chǎn)量的40%左右。

紐市尾盤(pán)，油價(jià)回吐大部分漲幅，之前美國(guó)總統(tǒng)拜登表示正在與主要消費(fèi)國(guó)合作，將聯(lián)手從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中釋放原油。美國(guó)的最新制裁并不包括限制俄羅斯原油供應(yīng)。紐約原油期貨收盤(pán)跌破93美元/桶，布倫特原油也降至100美元下方。

此前，受俄羅斯入侵烏克蘭消息影響，布油一度直線(xiàn)飆升至105.79美元/桶，拜登宣布制裁俄羅斯的五大銀行，但表示目前不會(huì)將能源供應(yīng)列入制裁對(duì)象?拜登宣布新一輪對(duì)俄制裁措施?但拒將俄羅斯排除在Swift之外；拜登還談到與其他國(guó)家合作從戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備中釋放更多石油的可能性。

Oanda駐美洲高級(jí)市場(chǎng)分析師Ed?Moya表示，盡管在拜登周四的講話(huà)后期貨價(jià)格收窄漲幅，但油價(jià)大幅上漲的可能性依然存在。本輪制裁消息公布后原油價(jià)格的回落并沒(méi)有改變油價(jià)后市大幅上漲的可能性。

OPEC+將于3月2日召開(kāi)會(huì)議以決定4月的產(chǎn)油量。截至周三，一些主要成員國(guó)代表說(shuō)三位數(shù)的油價(jià)不會(huì)令他們更快增產(chǎn)。他們目前的策略是每個(gè)月向市場(chǎng)增加40萬(wàn)桶/日。

Crystol?Energy的創(chuàng)始人Carole?Nakhle認(rèn)為，如果局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)，?OPEC有可能加大增產(chǎn)。

外匯

美元指數(shù)一度上漲1.6%，創(chuàng)2020年6月以來(lái)新高至97.74，俄羅斯入侵烏克蘭后，投資者紛紛涌向避險(xiǎn)資產(chǎn)，美元兌G-10貨幣普漲；但隨著美國(guó)科技股反彈，美元收窄漲幅；而歐洲貨幣大跌，俄羅斯入侵烏克蘭使歐洲大陸陷入幾十年來(lái)最大的安全危機(jī)。

美元指數(shù)上漲0.91%至97.08，創(chuàng)下2020年3月以來(lái)的最大單日百分比漲幅，當(dāng)時(shí)美國(guó)市場(chǎng)正處于第一波新冠疫情的打擊之中。美元兌一籃子貨幣觸及97.74，為2020年6月30以來(lái)最高。

BMO?Capital?Markets外匯策略歐洲主管Stephen?Gallo表示，盡管OIS曲線(xiàn)顯示美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期有所降溫，美元仍然上漲，因?yàn)楸茈U(xiǎn)主導(dǎo)了外匯市場(chǎng)。

Silver?Gold?Bull?Inc.外匯和貴金屬風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)Erik?Bregar稱(chēng)，這是一個(gè)很多人一生中從未見(jiàn)過(guò)的重大地緣政治動(dòng)態(tài)，這是經(jīng)典的避險(xiǎn)操作，就目前哪種貨幣是最大的避險(xiǎn)資產(chǎn)展開(kāi)拉鋸。

隨著烏克蘭緊張局勢(shì)加劇，引發(fā)人們臆測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)在3月會(huì)議上可能不會(huì)那么激進(jìn)地收緊政策。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，對(duì)至少升息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已從一天前的約34%降至7.5%。

美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者周四承認(rèn)，目前正在緊縮計(jì)劃中就戰(zhàn)爭(zhēng)可能性及其對(duì)油價(jià)的影響進(jìn)行權(quán)衡。

歐元兌美元一度下跌1.8%，至1.1105，創(chuàng)下2020年6月以來(lái)最低水平。歐元兌瑞郎觸及近七年低點(diǎn)，一度下跌1%，創(chuàng)下三年多來(lái)最大跌幅，隨后有所反彈。

歐元已經(jīng)回吐了歐洲央行本月早些時(shí)候發(fā)出更鷹派基調(diào)后所出現(xiàn)的漲幅。

法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行G-10貨幣策略主管Valentin?Marinov表示，外匯投資者認(rèn)為，危機(jī)的任何深入都將加劇歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的滯漲風(fēng)險(xiǎn)，推遲歐洲央行的政策正?；M(jìn)程，并打壓歐元。

交易員們預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)更多的波動(dòng)和進(jìn)一步的下跌。未來(lái)一周對(duì)沖歐元兌美元匯率波動(dòng)的成本攀升至2020年12月以來(lái)的最高水平。期權(quán)對(duì)歐元兌美元的看跌程度為2020年3月以來(lái)最高。

對(duì)美元的追捧也拖累了其他歐洲貨幣。瑞典克朗、挪威克朗和丹麥克朗兌美元均下跌1%以上，連傳統(tǒng)的避險(xiǎn)貨幣瑞士法郎也走低。

英鎊兌美元一度下跌2%，尾盤(pán)跌1.23%至1.3373；美元兌日元漲0.45%至114.49；美元兌瑞郎漲0.81%至0.9250。

澳元兌美元跌1%至0.7160；紐元兌美元跌1.12%至0.6691；美元兌加元漲0.64%至1.2812。

市場(chǎng)要聞

【拜登宣布新一輪對(duì)俄制裁措施?但拒將俄羅斯排除在Swift之外】美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，美國(guó)將對(duì)俄羅斯實(shí)施新一輪制裁，限制其用外匯開(kāi)展交易的能力。拜登宣布美國(guó)將制裁俄羅斯第一大銀行Sberbank以及其他四家金融機(jī)構(gòu)?，它們的資產(chǎn)總額約為1萬(wàn)億美元。拜登說(shuō)，美國(guó)及其盟友不會(huì)把俄羅斯排除在Swift國(guó)際銀行網(wǎng)絡(luò)之外，因?yàn)闅W洲不希望采取此類(lèi)行動(dòng)。但他表示，周四對(duì)俄羅斯主要銀行實(shí)施的制裁應(yīng)該能產(chǎn)生與將俄羅斯排除在Swift外類(lèi)似的效果，并且還能限制俄羅斯用美元，歐元和英鎊做交易的能力。

【EIA報(bào)告：美國(guó)上周除卻戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增加451.4萬(wàn)桶至4.16億桶】美國(guó)截至2月18日當(dāng)周，汽油庫(kù)存減少58.2萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存減少58.4萬(wàn)桶；美國(guó)上周戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少244.4萬(wàn)桶至5.824億桶，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1160萬(wàn)桶/日。

【美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：我們將密切關(guān)注烏克蘭局勢(shì)，以評(píng)估其經(jīng)濟(jì)和金融影響。支持美聯(lián)儲(chǔ)放棄緊急立場(chǎng)，努力降低通脹水平。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我對(duì)今年加息3次以上持開(kāi)放態(tài)度。通脹數(shù)據(jù)可能更為悲觀，如果真是這樣，我今年可能支持四次或更多次的加息】

【美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特：地緣政治事件增加了通脹預(yù)測(cè)的上行風(fēng)險(xiǎn)，盡管它們給近期增長(zhǎng)預(yù)測(cè)帶來(lái)了一些下行風(fēng)險(xiǎn)。鑒于烏克蘭局勢(shì)，美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在需要密切關(guān)注油價(jià)。在決定退出寬松政策的適當(dāng)步伐時(shí)，將考慮烏克蘭局勢(shì)。支持在3月加息，但不認(rèn)為3月加息50個(gè)基點(diǎn)是有說(shuō)服力的】

【住建部定調(diào)?透露房地產(chǎn)發(fā)展四大信號(hào)】昨日，住建部再次為2022年房地產(chǎn)發(fā)展定調(diào)，在“房住不炒”主基調(diào)下，因時(shí)制宜給出了政策方向。事實(shí)上，相關(guān)部門(mén)的多次表態(tài)，既體現(xiàn)出行業(yè)出現(xiàn)的階段性問(wèn)題需要解決，又相當(dāng)于再度明確房地產(chǎn)“支柱產(chǎn)業(yè)”地位不變。住建部此次再談房地產(chǎn)，說(shuō)了四句“關(guān)鍵話(huà)”，亦是四個(gè)重要信號(hào)。（證券日?qǐng)?bào)）

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