首旅酒店贖回14億理財(cái)產(chǎn)品獲利2684萬元 并繼續(xù)委托12億理財(cái)產(chǎn)品

來源:觀點(diǎn)新媒體


(資料圖)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:1月29日,北京首旅酒店(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告。

根據(jù)公告披露,首旅酒店到期贖回委托理財(cái)產(chǎn)品分別為中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202211882】、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202211883】、招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款【NSH03627】,金額分別為5億元、5億元、4億元。

首旅酒店繼續(xù)現(xiàn)金管理委托理財(cái)產(chǎn)品分別為中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202327031】、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202327032】、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202327033】、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202327034】、招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款【NSH04031】、招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款【NSH04032】,金額分別為2.1億元1.9億元、2.1億元、1.9億元、2億元、2億元。

此次到期贖回的結(jié)構(gòu)性存款期限分別為365天、91天;繼續(xù)現(xiàn)金管理的結(jié)構(gòu)性存款期限分別為361天、360天、186天、185天、91天;

此次到期贖回的委托理財(cái)產(chǎn)品本金為14億元,占最近一期期末(2022年9月30日)未經(jīng)審計(jì)的貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計(jì)281,811.44萬元的比例為49.68%。此次贖回的委托理財(cái)產(chǎn)品本金共計(jì)14億元,理財(cái)收益稅前共計(jì)3,579.10萬元,企業(yè)所得稅率25%,稅后收益2,684.32萬元,占上年末(2021年12月31日)經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤5,567.69萬元的比例為48.21%。

此次購買的委托理財(cái)產(chǎn)品本金為12億元,占最近一期期末(2022年9月30日)未經(jīng)審計(jì)的貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計(jì)281,811.44萬元的比例為42.58%。截至公告日,首旅酒店使用閑置募集資金委托理財(cái)產(chǎn)品的余額12億元。

標(biāo)簽: 現(xiàn)金管理 結(jié)構(gòu)性存款

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